金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金C类(011352)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9734

累计净值:1.0334 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 68,158,535.37 35.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,879,594.50 3.63
G 交通运输、仓储和邮政业 15,163.92 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,041.16 0.01
E 建筑业 6,707.41 0.00
B 采矿业 3,509.02 0.00
F 批发和零售业 2,573.70 0.00
R 文化、体育和娱乐业 474.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 52.53 0.00
  合计 75,078,651.61 39.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034