华商均衡成长混合型证券投资基金A类(011369)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3574

累计净值:1.3574 净值更新日期:2021-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.940亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-08

业绩比较基准: 中证800相对成长指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 300,970,670.48 79.68
M 科学研究和技术服务业 14,577,848.64 3.86
S 综合 12,658,800.00 3.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,636,430.80 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 148,696.64 0.04
F 批发和零售业 90,788.19 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 52,280.45 0.01
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01
E 建筑业 18,114.41 0.00
Q 卫生和社会工作 7,707.31 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
  合计 330,205,495.58 87.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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