华商远见价值混合型证券投资基金A类(011371)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5015

累计净值:0.5015 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余懿 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.119亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总全价(总值)指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
房地产 8,116,615.37 0.97
C 制造业 525,499,189.59 62.49
医疗保健 5,737,683.46 0.68
M 科学研究和技术服务业 63,673,684.42 7.57
K 房地产业 58,221,505.38 6.92
信息技术 2,458,174.77 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,060,182.82 5.95
A 农、林、牧、渔业 9,489,540.00 1.13
G 交通运输、仓储和邮政业 8,953,407.00 1.06
F 批发和零售业 7,860,291.02 0.93
E 建筑业 4,690,467.83 0.56
Q 卫生和社会工作 1,584,828.46 0.19
L 租赁和商务服务业 846,625.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
  合计 747,271,369.07 88.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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