富安达医药创新混合型证券投资基金(011383)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7058

累计净值:0.7058 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.891亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 81,045,345.54 61.07
M 科学研究和技术服务业 28,690,575.20 21.62
F 批发和零售业 12,026,787.54 9.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,645.64 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 7,664.10 0.01
Q 卫生和社会工作 7,634.40 0.01
E 建筑业 3,541.03 0.00
  合计 121,870,757.42 91.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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