中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(011393)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0607

累计净值:1.0607 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.460亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 20,844,450.00 5.39
电信服务 8,823,012.45 2.28
能源 6,393,899.02 1.65
B 采矿业 7,035,205.92 1.82
消费者非必需品 2,103,207.96 0.54
J 金融业 4,970,000.00 1.28
E 建筑业 2,765,000.00 0.71
  合计 52,934,775.35 13.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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