鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金C类(011415)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9877

累计净值:0.9877 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.070亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 27,098,027.72 8.05
金融 3,779,639.97 1.12
非日常生活消费品 393,066.81 0.12
J 金融业 18,949,357.00 5.63
B 采矿业 5,204,757.00 1.55
K 房地产业 4,428,302.00 1.32
E 建筑业 1,725,840.00 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 1,227,403.00 0.36
H 住宿和餐饮业 1,074,781.00 0.32
F 批发和零售业 958,868.00 0.28
R 文化、体育和娱乐业 623,220.00 0.19
L 租赁和商务服务业 328,181.00 0.10
  合计 65,791,443.50 19.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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