工银瑞信信息产业混合型证券投资基金C类(011474)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.9920

累计净值:2.9920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:单文 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-05

业绩比较基准: 80%×中证TMT产业主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 778,578,327.43 62.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,450,339.54 11.43
M 科学研究和技术服务业 73,555,922.24 5.94
J 金融业 34,355,040.00 2.77
E 建筑业 25,438,309.83 2.05
Q 卫生和社会工作 17,142,245.89 1.38
R 文化、体育和娱乐业 7,082,960.00 0.57
K 房地产业 5,907,538.00 0.48
F 批发和零售业 115,270.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
  合计 1,083,705,127.00 87.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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