广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金(011481)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6211

累计净值:0.6211 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:唐晓斌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 28,838,431.42 13.95
C 制造业 55,001,632.85 26.61
非日常生活消费品 18,959,823.30 9.17
M 科学研究和技术服务业 12,227,489.87 5.91
通讯业务 5,620,823.27 2.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,658,163.16 4.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,242,935.00 3.99
F 批发和零售业 20,849.92 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 16,166.82 0.01
E 建筑业 2,697.99 0.00
  合计 138,589,013.60 67.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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