万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类(011534)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9923

累计净值:0.9923 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.160亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 40,562,792.73 5.76
B消费者非必需品 6,339,151.56 0.90
J 金融业 17,894,707.00 2.54
I电信服务 2,332,486.66 0.33
C消费者常用品 1,508,977.08 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,055,994.39 1.00
A基础材料 1,418,064.02 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 5,758,816.00 0.82
M 科学研究和技术服务业 5,324,203.20 0.76
H信息技术 805,411.84 0.11
B 采矿业 3,949,194.00 0.56
L 租赁和商务服务业 2,702,149.30 0.38
K 房地产业 721,196.00 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
  合计 96,396,388.62 13.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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