天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金A类(011558)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9452

累计净值:0.9452 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡彧,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.743亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*3%+中证全债指数收益率*85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,616,708.00 6.10
电信服务 2,368,403.03 0.99
日常消费品 1,059,220.31 0.44
B 采矿业 3,964,100.00 1.66
J 金融业 2,900,800.00 1.21
基础材料 1,052,374.79 0.44
非日常生活消费品 955,252.83 0.40
E 建筑业 2,718,500.00 1.13
G 交通运输、仓储和邮政业 2,468,280.00 1.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 903,600.00 0.38
L 租赁和商务服务业 474,150.00 0.20
  合计 33,481,388.96 13.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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