广发沪港深价值成长混合型证券投资基金A类(011637)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6191

累计净值:0.6191 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.993亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
E 建筑业 392,644,187.00 19.53
通讯业务 191,509,362.65 9.53
C 制造业 349,199,024.34 17.37
工业 152,253,871.60 7.57
J 金融业 269,421,885.13 13.40
金融 104,763,945.13 5.21
B 采矿业 137,338,344.00 6.83
医疗保健 51,034,451.27 2.54
能源 43,691,117.19 2.17
L 租赁和商务服务业 106,935,064.00 5.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,856,334.00 0.49
非日常生活消费品 20,074,421.66 1.00
信息技术 9,848,243.75 0.49
  合计 1,838,570,251.72 91.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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