易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金C类(011721)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9962

累计净值:0.9962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.329亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 6,194,163.09 0.33
C 制造业 265,945,934.67 14.27
J 金融业 33,464,479.00 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 6,056,151.12 0.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,991,593.97 0.11
K 房地产业 1,792,833.00 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 275,267.68 0.01
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
Q 卫生和社会工作 87,928.53 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 316,010,155.17 16.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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