安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金C类(011726)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3924

累计净值:1.3924 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:2.729亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 221,926,608.91 26.72
房地产 89,196,506.34 10.74
金融 69,061,366.03 8.31
K 房地产业 77,967,543.29 9.39
E 建筑业 52,333,996.36 6.30
工业 39,863,264.94 4.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,343,980.00 4.74
通讯业务 38,747,027.68 4.66
公用事业 34,235,307.09 4.12
J 金融业 37,523,195.14 4.52
能源 8,810,349.16 1.06
B 采矿业 28,371,782.40 3.42
G 交通运输、仓储和邮政业 15,062,075.80 1.81
非日常生活消费品 3,890,934.73 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
  合计 756,359,165.08 91.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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