工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金C类(011728)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9835

累计净值:0.9835 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:庄园 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,894,530.00 5.27
J 金融业 1,511,850.00 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 1,308,300.00 2.38
B 采矿业 1,232,700.00 2.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,183,600.00 2.15
R 文化、体育和娱乐业 419,200.00 0.76
E 建筑业 276,500.00 0.50
  合计 8,826,680.00 16.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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