工银瑞信聚享混合型证券投资基金C类(011730)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9040

累计净值:0.9040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:焦文龙,何顺 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,237,753.96 25.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,153,500.00 2.24
N 水利、环境和公共设施管理业 1,040,897.00 2.02
F 批发和零售业 939,189.00 1.82
E 建筑业 898,470.00 1.74
M 科学研究和技术服务业 612,232.00 1.19
G 交通运输、仓储和邮政业 402,520.00 0.78
L 租赁和商务服务业 300,665.00 0.58
K 房地产业 295,435.00 0.57
A 农、林、牧、渔业 248,223.00 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 248,186.00 0.48
B 采矿业 130,795.00 0.25
P 教育 100,370.00 0.19
S 综合 96,815.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 50,520.00 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 50,274.00 0.10
  合计 19,805,844.96 38.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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