天弘招添利混合型发起式证券投资基金A类(011784)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0156

累计净值:1.0156 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张寓,彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-22

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,003,544.38 11.31
E 建筑业 1,801,532.00 1.57
J 金融业 1,098,936.00 0.96
B 采矿业 995,534.00 0.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 627,976.80 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 570,852.00 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 354,679.00 0.31
F 批发和零售业 331,500.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 271,188.00 0.24
K 房地产业 256,854.00 0.22
A 农、林、牧、渔业 166,716.00 0.14
  合计 19,479,312.18 16.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034