工银瑞信聚益混合型证券投资基金C类(011789)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9527

累计净值:0.9527 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健HealthCare 2,081,212.00 3.70
C 制造业 10,093,736.00 17.95
M 科学研究和技术服务业 2,066,321.50 3.68
Q 卫生和社会工作 1,389,575.85 2.47
F 批发和零售业 1,043,509.00 1.86
  合计 16,674,354.35 29.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034