财通安华混合型发起式证券投资基金A类(011811)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9378

累计净值:0.9378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:匡恒,张婉玉 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.510亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 45,324,521.86 20.59
J 金融业 11,053,340.00 5.02
K 房地产业 2,095,730.00 0.95
M 科学研究和技术服务业 1,445,618.92 0.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,402,957.54 0.64
F 批发和零售业 1,289,352.24 0.59
B 采矿业 698,880.00 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 689,928.00 0.31
Q 卫生和社会工作 361,620.00 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 83,417.73 0.04
E 建筑业 5,780.15 0.00
  合计 64,451,146.44 29.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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