西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金C类(011833)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7803

累计净值:0.7803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍,陈蒙 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.260亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 109,836,745.97 45.63
C 制造业 117,367,133.50 48.76
C 制造业 7,530,387.53 3.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,981,223.44 0.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 103,700,825.45 43.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,719,602.01 42.26
F 批发和零售业 44,484.58 0.02
F 批发和零售业 44,484.58 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 34,955.66 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,955.66 0.01
Q 卫生和社会工作 18,195.32 0.01
Q 卫生和社会工作 18,195.32 0.01
M 科学研究和技术服务业 10,325.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 10,325.00 0.00
E 建筑业 5,701.79 0.00
E 建筑业 5,701.79 0.00
  合计 442,363,242.60 183.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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