西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金(011849)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9778

累计净值:0.9860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.958亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 64,806,108.40 32.97
J 金融业 31,884,399.46 16.22
K 房地产业 23,701,476.00 12.06
G 交通运输、仓储和邮政业 22,800,352.00 11.60
E 建筑业 16,446,853.87 8.37
R 文化、体育和娱乐业 6,992,201.00 3.56
B 采矿业 4,952,406.00 2.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,347,608.00 2.21
M 科学研究和技术服务业 915,767.72 0.47
F 批发和零售业 870,570.00 0.44
L 租赁和商务服务业 845,439.00 0.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 771,239.24 0.39
P 教育 159,873.00 0.08
  合计 179,494,293.69 91.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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