安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金C类(011857)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7820

累计净值:0.7820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.230亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 163,469,484.68 41.84
通讯业务 42,276,865.84 10.82
原材料 32,979,622.20 8.44
K 房地产业 19,076,400.00 4.88
非日常生活消费品 27,083,219.96 6.93
J 金融业 14,734,768.00 3.77
A 农、林、牧、渔业 8,923,625.46 2.28
房地产 18,473,727.16 4.73
B 采矿业 4,056,000.00 1.04
能源 13,588,271.28 3.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,724,000.00 0.95
工业 6,227,037.18 1.59
R 文化、体育和娱乐业 3,010,000.00 0.77
E 建筑业 1,472,783.00 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 22,412.77 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 359,125,321.81 91.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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