宏利新能源股票型证券投资基金C类(012127)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9264

累计净值:0.9264 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-26

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*75%+中证港股通能源综合指数收益率(人民币)*10%+中证综合债券指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 399,544,166.89 73.41
医疗保健 6,616,227.00 1.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,598,418.89 4.70
基础材料 2,836,403.51 0.52
M 科学研究和技术服务业 22,614,491.16 4.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,087,829.97 2.96
N 水利、环境和公共设施管理业 8,716,179.64 1.60
B 采矿业 8,521,573.60 1.57
E 建筑业 7,401,569.83 1.36
J 金融业 2,750,940.00 0.51
F 批发和零售业 84,268.54 0.02
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 500,793,254.49 92.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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