国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8816

累计净值:0.8816 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:张航 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.923亿份(2022-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 128,553,571.82 55.94
J 金融业 24,062,985.00 10.47
G 交通运输、仓储和邮政业 16,447,914.40 7.16
  合计 169,064,471.22 73.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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