国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金C类(012199)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6803

累计净值:0.6803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张望 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.529亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 83,718,778.58 70.69
消费者非必需品 7,662,852.84 6.47
电信服务 3,939,069.01 3.33
B 采矿业 10,095,780.64 8.52
J 金融业 5,907,760.00 4.99
L 租赁和商务服务业 1,155,073.00 0.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,220.65 0.03
Q 卫生和社会工作 4,898.74 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,353.56 0.00
  合计 112,527,787.02 95.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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