万家元贞量化选股股票型证券投资基金C类(012351)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9582

累计净值:0.9582 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.642亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-03-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 386,121,321.99 57.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 92,477,788.81 13.72
J 金融业 24,740,074.00 3.67
F 批发和零售业 18,748,523.60 2.78
R 文化、体育和娱乐业 16,399,944.95 2.43
B 采矿业 11,561,654.00 1.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,800,754.00 1.45
M 科学研究和技术服务业 9,072,028.32 1.35
L 租赁和商务服务业 8,768,694.00 1.30
K 房地产业 8,649,368.00 1.28
E 建筑业 8,164,048.00 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 4,999,483.77 0.74
A 农、林、牧、渔业 3,997,808.00 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 1,472,196.00 0.22
  合计 604,973,687.44 89.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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