西部利得祥逸债券型证券投资基金D类(012376)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0345

累计净值:1.1200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.505亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 43,070,961.74 2.02
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 646,221,888.63 30.36
4 企业债 120,566,058.75 5.66
5 企业短期融资券 1,409,255,586.79 66.21
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 3,765,643.92 0.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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