宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金C类(012383)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4684

累计净值:0.4684 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-10-25

业绩比较基准: 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,038,823,769.16 76.87
医疗保健 39,574,514.31 2.93
F 批发和零售业 55,727,376.78 4.12
消费者非必需品 840,622.49 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,180,269.83 2.97
M 科学研究和技术服务业 10,426,767.99 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业 156,914.09 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,185,796,353.91 87.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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