天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金A类(012401)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8007

累计净值:0.8007 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-31

业绩比较基准: 中证医药主题指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 88,746,692.93 73.71
C 制造业 84,242,844.07 69.97
C 制造业 4,503,848.86 3.74
M 科学研究和技术服务业 678,801.36 0.56
M 科学研究和技术服务业 11,975,342.56 9.94
M 科学研究和技术服务业 11,296,541.20 9.38
Q 卫生和社会工作 230,911.00 0.19
F 批发和零售业 7,981,008.82 6.63
F 批发和零售业 7,981,008.82 6.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,356.29 0.04
Q 卫生和社会工作 5,108,504.14 4.24
Q 卫生和社会工作 5,339,415.14 4.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,356.29 0.04
  合计 228,171,631.48 189.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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