广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金C类(012529)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8818

累计净值:0.8818 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林英睿 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 67,889,546.62 17.84
工业 108,962,359.31 28.64
C 制造业 33,532,795.76 8.81
原材料 20,122,249.46 5.29
F 批发和零售业 29,544,388.95 7.77
非日常生活消费品 12,032,331.60 3.16
L 租赁和商务服务业 25,586,455.80 6.73
金融 5,058,784.07 1.33
房地产 2,022,016.06 0.53
H 住宿和餐饮业 25,206,676.30 6.63
R 文化、体育和娱乐业 22,993,465.60 6.04
J 金融业 4,804,138.00 1.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,612.40 0.02
M 科学研究和技术服务业 10,138.59 0.00
  合计 357,856,958.52 94.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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