工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类(012741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0055

累计净值:1.0055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘子豪 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 29,299,715.89 63.90
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 0.00 0.00
4 企业债 0.00 0.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 8,980,499.85 19.58
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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