易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)C类(012873)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2263

累计净值:1.2263 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 38,185,157.29 44.72
J 金融业 13,331,867.30 15.61
B 采矿业 7,671,523.90 8.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,192,841.15 7.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,113,265.05 5.99
E 建筑业 3,871,829.00 4.53
K 房地产业 3,410,583.00 3.99
L 租赁和商务服务业 1,715,703.41 2.01
G 交通运输、仓储和邮政业 936,397.54 1.10
R 文化、体育和娱乐业 331,227.00 0.39
  合计 80,760,394.64 94.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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