天弘国证港股通50指数证券投资基金A类(012989)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0509

累计净值:1.0509 净值更新日期:2023-08-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.150亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2022-03-30

业绩比较基准: 国证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 10,832,753.30 23.78
金融 10,832,753.30 23.78
电信服务 10,283,276.27 22.57
电信服务 10,283,276.27 22.57
非日常生活消费品 7,178,303.02 15.75
非日常生活消费品 7,178,303.02 15.75
信息技术 3,638,019.67 7.98
信息技术 3,638,019.67 7.98
工业 2,660,495.92 5.84
工业 2,660,495.92 5.84
地产业 2,531,777.36 5.56
地产业 2,531,777.36 5.56
医疗保健 1,751,825.60 3.84
医疗保健 1,751,825.60 3.84
公用事业 1,684,037.96 3.70
公用事业 1,684,037.96 3.70
日常消费品 1,158,523.19 2.54
日常消费品 1,158,523.19 2.54
能源 1,135,879.36 2.49
能源 1,135,879.36 2.49
基础材料 237,649.56 0.52
基础材料 237,649.56 0.52
  合计 86,185,082.42 189.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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