天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(013090)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8327

累计净值:0.8327 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王帆 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2021-12-21

业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率*75%+中债-新综合财富(总值)指数*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 901,261.48 8.98
工业 3,193.35 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 176,280.10 1.76
N 水利、环境和公共设施管理业 61,124.00 0.61
F 批发和零售业 19,327.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 3,841.00 0.04
J 金融业 2,416.00 0.02
  合计 1,167,442.93 11.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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