金鹰大视野混合型证券投资基金A类(013209)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7827

累计净值:0.7827 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.236亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
日常消费品 4,646,198.72 2.36
C 制造业 141,419,612.86 71.71
J 金融业 10,047,875.07 5.09
非日常生活消费品 3,699,159.60 1.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,202,151.80 2.64
电信服务 3,529,848.43 1.79
信息技术 815,623.99 0.41
K 房地产业 4,339,904.00 2.20
公用事业 551,708.40 0.28
L 租赁和商务服务业 2,504,878.46 1.27
F 批发和零售业 2,290,998.19 1.16
E 建筑业 2,224,299.07 1.13
G 交通运输、仓储和邮政业 2,020,200.00 1.02
A 农、林、牧、渔业 1,008,952.00 0.51
M 科学研究和技术服务业 496,835.49 0.25
R 文化、体育和娱乐业 93,381.94 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 57,538.89 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,060.89 0.03
Q 卫生和社会工作 7,944.30 0.00
  合计 185,007,172.10 93.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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