宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金C类(013280)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0345

累计净值:1.4864 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟杰 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.600亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-10-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,166,907,017.89 66.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,120,394.44 3.56
M 科学研究和技术服务业 54,805,885.79 3.14
G 交通运输、仓储和邮政业 20,369,668.00 1.17
R 文化、体育和娱乐业 19,783,028.00 1.13
B 采矿业 14,219,793.00 0.81
A 农、林、牧、渔业 12,553,878.00 0.72
K 房地产业 12,270,064.00 0.70
F 批发和零售业 5,199,989.82 0.30
J 金融业 3,426,425.00 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 269,822.64 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,371,992,085.84 78.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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