交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金C类(013430)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.9504

累计净值:4.2334 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨金金 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.052亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,288,048,357.44 32.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,564,284,326.73 22.50
B 采矿业 818,068,114.46 11.77
J 金融业 399,869,829.36 5.75
G 交通运输、仓储和邮政业 313,193,183.55 4.51
M 科学研究和技术服务业 207,499,430.33 2.98
P 教育 98,963,519.60 1.42
F 批发和零售业 77,099,045.51 1.11
K 房地产业 57,408,443.64 0.83
A 农、林、牧、渔业 30,257,424.43 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,365,354.18 0.22
L 租赁和商务服务业 11,661,264.00 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 5,881,787,101.36 84.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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