国联匠心优选混合型证券投资基金C类(013562)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7749

累计净值:0.7749 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.324亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 289,692,012.13 63.19
房地产 14,399,514.19 3.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,352,922.02 13.16
非日常生活消费品 7,341,829.16 1.60
L 租赁和商务服务业 10,704,598.80 2.33
通讯业务 1,936,360.80 0.42
A 农、林、牧、渔业 9,959,572.00 2.17
J 金融业 9,267,626.00 2.02
F 批发和零售业 9,253,547.49 2.02
E 建筑业 3,757,363.00 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.01
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
  合计 416,712,346.84 90.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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