工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金C类(013589)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9771

累计净值:0.9771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:庄园,何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.512亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 683,972,377.08 49.52
4 企业债 318,511,177.54 23.06
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 44,129,900.99 3.19
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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