天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013826)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9332

累计净值:0.9332 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王帆 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.349亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-26

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,758,387.96 11.39
电信服务 84,293.49 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,229,492.72 1.72
F 批发和零售业 1,449,525.00 1.12
K 房地产业 871,731.00 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 798,756.00 0.62
M 科学研究和技术服务业 72,979.00 0.06
J 金融业 53,756.00 0.04
  合计 20,318,921.17 15.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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