长信中证500指数增强型证券投资基金C类(013881)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2586

累计净值:1.2586 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋海岸 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-10-28

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 113,321,058.52 59.06
C 制造业 25,172,366.97 13.12
C 制造业 88,148,691.55 45.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,101,427.34 7.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,619,564.69 1.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,481,862.65 5.98
B 采矿业 8,576,786.00 4.47
J 金融业 2,756,601.00 1.44
J 金融业 10,931,502.00 5.70
B 采矿业 8,576,786.00 4.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
R 文化、体育和娱乐业 8,464,400.00 4.41
R 文化、体育和娱乐业 8,464,400.00 4.41
F 批发和零售业 16,472.11 0.01
J 金融业 8,174,901.00 4.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,157,491.97 4.25
N 水利、环境和公共设施管理业 11,972.50 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,123,928.00 4.23
F 批发和零售业 6,560,264.11 3.42
F 批发和零售业 6,543,792.00 3.41
K 房地产业 5,336,538.00 2.78
K 房地产业 5,336,538.00 2.78
E 建筑业 2,676,744.00 1.39
E 建筑业 2,676,744.00 1.39
N 水利、环境和公共设施管理业 11,972.50 0.01
  合计 358,276,368.88 186.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034