交银施罗德品质升级混合型证券投资基金C类(013882)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7505

累计净值:1.8475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 956,667,500.52 67.28
Q 卫生和社会工作 215,706,104.23 15.17
M 科学研究和技术服务业 111,267,132.18 7.82
F 批发和零售业 39,561,925.18 2.78
N 水利、环境和公共设施管理业 9,316,243.56 0.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 185,031.96 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,332,748,871.43 93.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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