交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金C类(013885)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.9271

累计净值:2.9271 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.914亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-12

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,325,045,790.20 43.17
M 科学研究和技术服务业 1,048,661,921.52 19.47
L 租赁和商务服务业 242,609,033.30 4.50
J 金融业 180,180,889.04 3.35
H 住宿和餐饮业 161,702,262.46 3.00
R 文化、体育和娱乐业 78,193,018.28 1.45
N 水利、环境和公共设施管理业 59,114,097.16 1.10
G 交通运输、仓储和邮政业 38,954,520.00 0.72
Q 卫生和社会工作 21,559,128.96 0.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,389,408.01 0.06
B 采矿业 1,223,250.00 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 541,939.22 0.01
A 农、林、牧、渔业 316,848.00 0.01
E 建筑业 284,169.83 0.01
K 房地产业 270,260.00 0.01
F 批发和零售业 119,905.55 0.00
  合计 4,162,166,441.53 77.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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