广发沪港深医药混合型证券投资基金A类(014114)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7492

累计净值:0.7492 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-29

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*30%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 190,337,751.22 47.32
医疗保健 75,526,752.08 18.78
Q 卫生和社会工作 23,934,376.38 5.95
日常消费品 1,626,214.71 0.40
F 批发和零售业 21,142,088.60 5.26
M 科学研究和技术服务业 17,189,367.20 4.27
  合计 329,756,550.19 81.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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