工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金A类(014133)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8411

累计净值:0.8411 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.558亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-12-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 121,275,471.80 59.12
C 制造业 20,265,220.00 9.88
C 制造业 101,010,251.80 49.24
J 金融业 13,920,382.00 6.78
J 金融业 4,621,204.00 2.25
B 采矿业 11,093,753.00 5.41
B 采矿业 12,652,694.00 6.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,930,068.55 5.33
A 农、林、牧、渔业 1,738,158.00 0.85
J 金融业 9,299,178.00 4.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,088,183.87 5.89
B 采矿业 1,558,941.00 0.76
F 批发和零售业 6,934,665.00 3.38
L 租赁和商务服务业 1,268,252.70 0.62
F 批发和零售业 7,097,062.81 3.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,785,803.00 3.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,819,366.97 3.33
K 房地产业 1,261,526.00 0.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,158,115.32 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 5,745,439.00 2.80
G 交通运输、仓储和邮政业 5,745,439.00 2.80
E 建筑业 3,337,097.00 1.63
F 批发和零售业 162,397.81 0.08
E 建筑业 3,343,665.23 1.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
L 租赁和商务服务业 2,929,111.70 1.43
R 文化、体育和娱乐业 2,221,984.00 1.08
A 农、林、牧、渔业 2,317,998.00 1.13
L 租赁和商务服务业 1,660,859.00 0.81
N 水利、环境和公共设施管理业 20,175.17 0.01
R 文化、体育和娱乐业 2,221,984.00 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 1,263,780.00 0.62
Q 卫生和社会工作 15,014.32 0.01
A 农、林、牧、渔业 579,840.00 0.28
M 科学研究和技术服务业 14,050.66 0.01
K 房地产业 1,808,058.00 0.88
E 建筑业 6,568.23 0.00
K 房地产业 546,532.00 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 1,283,955.17 0.63
M 科学研究和技术服务业 173,542.66 0.08
M 科学研究和技术服务业 187,593.32 0.09
Q 卫生和社会工作 15,014.32 0.01
  合计 387,411,960.38 188.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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