天弘中证1000指数增强型证券投资基金A类(014201)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9519

累计净值:0.9519 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,063,871.98 0.21
C 制造业 586,796,695.97 61.04
C 制造业 584,732,823.99 60.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,357,718.10 12.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,074,356.76 12.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.03
F 批发和零售业 129,235.59 0.01
E 建筑业 29,675,329.84 3.09
E 建筑业 29,686,699.67 3.09
N 水利、环境和公共设施管理业 57,305.60 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,701,058.97 2.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,667,495.00 2.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
B 采矿业 25,401,603.60 2.64
B 采矿业 25,401,603.60 2.64
J 金融业 23,123,336.50 2.41
J 金融业 23,123,336.50 2.41
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
R 文化、体育和娱乐业 21,954,425.00 2.28
R 文化、体育和娱乐业 21,954,425.00 2.28
K 房地产业 17,675,812.00 1.84
K 房地产业 17,675,812.00 1.84
E 建筑业 11,369.83 0.00
L 租赁和商务服务业 20.10 0.00
M 科学研究和技术服务业 12,604,258.56 1.31
M 科学研究和技术服务业 12,571,449.32 1.31
G 交通运输、仓储和邮政业 10,746,796.00 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业 10,746,796.00 1.12
N 水利、环境和公共设施管理业 9,048,930.00 0.94
N 水利、环境和公共设施管理业 9,106,235.60 0.95
A 农、林、牧、渔业 8,121,811.00 0.84
A 农、林、牧、渔业 8,121,811.00 0.84
F 批发和零售业 7,903,514.40 0.82
F 批发和零售业 8,032,749.99 0.83
L 租赁和商务服务业 7,265,695.00 0.76
L 租赁和商务服务业 7,265,715.10 0.76
Q 卫生和社会工作 3,091,163.46 0.32
Q 卫生和社会工作 3,069,978.00 0.32
  合计 1,817,332,159.04 189.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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