宏利先进制造股票型证券投资基金A类(014299)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7531

累计净值:0.7531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋,张岩 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-13

业绩比较基准: 中证智能制造主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 1,343,089.15 0.64
C 制造业 148,258,289.91 70.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,875,057.35 21.71
J 金融业 1,584,276.00 0.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
F 批发和零售业 31,553.79 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 23,770.11 0.01
M 科学研究和技术服务业 20,674.97 0.01
Q 卫生和社会工作 13,360.20 0.01
E 建筑业 5,923.81 0.00
  合计 197,189,559.26 93.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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