广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金C类(014318)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9834

累计净值:0.9834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨冬,唐晓斌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合(财富)指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 16,892,687.38 11.64
C 制造业 39,284,478.96 27.08
金融 16,654,055.86 11.48
J 金融业 31,077,839.00 21.42
通讯业务 15,480,775.97 10.67
非日常生活消费品 9,485,467.90 6.54
工业 6,877,820.38 4.74
  合计 135,753,125.45 93.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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