长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金A类(014356)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7955

累计净值:0.7955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松,陆晓锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.978亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 36,840,155.84 15.66
C 制造业 91,363,000.50 38.84
G 交通运输、仓储和邮政业 27,154,273.00 11.54
房地产 8,376,025.70 3.56
工业 7,045,141.03 2.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,759,732.30 4.15
J 金融业 8,109,867.00 3.45
能源 5,146,491.15 2.19
A 农、林、牧、渔业 6,851,490.60 2.91
B 采矿业 5,057,724.00 2.15
K 房地产业 4,397,211.00 1.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 15,618.65 0.01
F 批发和零售业 12,202.97 0.01
  合计 210,162,497.71 89.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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