工银瑞信行业优选混合型证券投资基金A类(014466)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8180

累计净值:0.8180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.837亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-07-04

业绩比较基准: 中证700指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,924,970.59 51.08
通信服务CommunicationServices 5,901,968.97 5.70
非必需消费品ConsumerDiscretionary 3,154.80 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,741,064.80 11.33
J 金融业 9,309,630.00 8.98
A 农、林、牧、渔业 2,500,547.00 2.41
B 采矿业 2,450,736.00 2.37
K 房地产业 892,475.00 0.86
G 交通运输、仓储和邮政业 28,000.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 3,964.80 0.00
  合计 85,756,511.96 82.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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