金鹰远见优选混合型证券投资基金A类(014513)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7878

累计净值:0.7878 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
电信服务 9,055,544.48 5.08
C 制造业 109,655,070.29 61.52
非日常生活消费品 2,457,376.44 1.38
J 金融业 13,084,251.04 7.34
B 采矿业 8,912,115.00 5.00
医疗保健 2,209,194.23 1.24
日常消费品 778,838.46 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,687,253.46 3.19
信息技术 551,954.45 0.31
L 租赁和商务服务业 5,187,765.00 2.91
M 科学研究和技术服务业 4,706,845.59 2.64
E 建筑业 2,175,064.99 1.22
F 批发和零售业 1,823,371.86 1.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 795,257.73 0.45
A 农、林、牧、渔业 714,220.00 0.40
K 房地产业 711,676.00 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 113,433.54 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 86,333.22 0.05
  合计 168,705,565.78 94.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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